深300ETF-深證300交易型開放式指數證券投資基金(深圳交易所:159912)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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深300ETF(159912)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/13)	1.83(人民幣)	-0.02	-0.92	1.90	1.28
淨值(10/13)	1.83(人民幣)	-0.02	-1.01	1.90	1.27

深300ETF(159912) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/13	1.83	1.83	09/19	1.80	1.80	09/05	1.74	1.74
10/10	1.85	1.85	09/18	1.80	1.80	09/04	1.67	1.67
10/09	1.90	1.90	09/17	1.82	1.82	09/03	1.72	1.72
09/30	1.87	1.87	09/16	1.80	1.80	09/02	1.73	1.75
09/29	1.87	1.86	09/15	1.80	1.79	09/01	1.77	1.77
09/26	1.83	1.83	09/12	1.78	1.78	08/29	1.75	1.75
09/25	1.86	1.86	09/11	1.79	1.79	08/28	1.72	1.72
09/24	1.85	1.84	09/10	1.73	1.73	08/27	1.68	1.68
09/23	1.81	1.81	09/09	1.72	1.72	08/26	1.71	1.71
09/22	1.82	1.81	09/08	1.75	1.74	08/25	1.70	1.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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