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深100ETF(159901)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/13)
3.50(人民幣)
-0.05
-1.27
3.66
2.46
淨值(10/13)
3.50(人民幣)
-0.04
-1.26
3.66
2.46
深100ETF(159901) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/13
3.50
3.50
09/19
3.47
3.48
09/05
3.36
3.36
10/10
3.55
3.55
09/18
3.46
3.46
09/04
3.23
3.23
10/09
3.66
3.66
09/17
3.50
3.50
09/03
3.33
3.31
09/30
3.61
3.62
09/16
3.45
3.45
09/01
3.40
3.40
09/29
3.61
3.61
09/15
3.45
3.45
08/29
3.36
3.37
09/26
3.53
3.53
09/12
3.41
3.41
08/28
3.31
3.32
09/25
3.59
3.60
09/11
3.44
3.45
08/27
3.24
3.24
09/24
3.55
3.56
09/10
3.33
3.32
08/26
3.28
3.27
09/23
3.50
3.49
09/09
3.32
3.31
08/25
3.27
3.28
09/22
3.49
3.49
09/08
3.36
3.36
08/22
3.20
3.21
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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