元大加權N -Yuanta TAIEX TRI ETN(TSE:020039)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大加權N (020039)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	7.66(台幣)	0.05	0.66	7.69	5.35
淨值(09/05)	7.69(台幣)	0.10	1.30	7.70	5.34

元大加權N (020039) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	7.69	7.66	08/22	7.46	7.49	08/08	7.53	7.52
09/04	7.59	7.61	08/21	7.52	7.52	08/07	7.52	7.54
09/03	7.57	7.55	08/20	7.41	7.43	08/06	7.34	7.35
09/02	7.54	7.55	08/19	7.64	7.65	08/05	7.41	7.41
09/01	7.56	7.51	08/18	7.68	7.65	08/04	7.32	7.30
08/29	7.61	7.65	08/15	7.63	7.62	08/01	7.34	7.35
08/28	7.61	7.65	08/14	7.60	7.63	07/31	7.37	7.40
08/27	7.70	7.69	08/13	7.64	7.62	07/30	7.34	7.35
08/26	7.63	7.62	08/12	7.57	7.60	07/29	7.26	7.27
08/25	7.62	7.65	08/11	7.56	7.59	07/28	7.32	7.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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