元大金融配息N-Yuanta Financial DH TR (Payout) ETN(TSE:020036)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大金融配息N(020036)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	7.16(台幣)	0.04	0.56	7.25	5.76
淨值(09/04)	7.16(台幣)	0.03	0.43	7.28	5.73

元大金融配息N(020036) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	7.16	7.16	08/21	7.20	7.22	08/07	7.08	7.08
09/03	7.13	7.12	08/20	7.16	7.15	08/06	7.09	7.08
09/02	7.14	7.10	08/19	7.22	7.22	08/05	7.05	7.05
09/01	7.03	6.98	08/18	7.26	7.24	08/04	7.05	7.03
08/29	6.95	6.98	08/15	7.23	7.23	08/01	6.92	6.92
08/28	7.02	7.03	08/14	7.28	7.25	07/31	6.89	6.92
08/27	7.02	7.04	08/13	7.19	7.18	07/30	6.93	6.92
08/26	7.05	7.09	08/12	7.14	7.15	07/29	6.89	6.91
08/25	7.17	7.13	08/11	7.11	7.09	07/28	6.95	6.97
08/22	7.14	7.15	08/08	7.09	7.08	07/25	7.00	7.00

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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