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統一美國政府債N(02001B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/20)
8.77(台幣)
0.00
0.00
8.77
8.06
淨值(10/20)
8.81(台幣)
0.01
0.15
8.81
8.05
統一美國政府債N(02001B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/20
8.81
8.77
10/02
8.73
8.69
09/17
8.74
8.76
10/17
8.79
8.77
10/01
8.72
8.69
09/16
8.76
8.74
10/16
8.81
8.77
09/30
8.69
8.69
09/15
8.75
8.74
10/15
8.77
8.77
09/26
8.67
8.67
09/12
8.74
8.74
10/14
8.78
8.74
09/25
8.67
8.70
09/11
8.76
8.74
10/13
8.75
8.73
09/24
8.69
8.71
09/10
8.75
8.74
10/09
8.70
8.70
09/23
8.71
8.70
09/09
8.73
8.74
10/08
8.70
8.70
09/22
8.69
8.71
09/08
8.75
8.62
10/07
8.70
8.69
09/19
8.70
8.74
09/05
8.72
8.62
10/03
8.71
8.69
09/18
8.71
8.74
09/04
8.68
8.62
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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