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大華優利美A債15(00984B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
16.04(台幣)
0.21
1.33
16.04
14.46
淨值(09/04)
16.17(台幣)
0.12
0.77
16.17
14.59
大華優利美A債15(00984B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
16.17
16.04
08/20
15.82
15.74
08/06
15.65
15.63
09/03
16.05
15.83
08/19
15.71
15.63
08/05
15.67
15.61
09/02
15.85
15.88
08/18
15.62
15.67
08/04
15.59
15.44
08/29
15.87
15.97
08/15
15.64
15.72
08/01
15.60
15.43
08/28
16.00
15.94
08/14
15.65
15.71
07/31
15.44
15.43
08/27
15.95
15.94
08/13
15.72
15.63
07/30
15.29
15.36
08/26
15.95
15.88
08/12
15.59
15.61
07/29
15.40
15.20
08/25
15.95
15.91
08/11
15.58
15.56
07/28
15.10
15.12
08/22
16.03
15.89
08/08
15.51
15.61
07/25
15.12
15.06
08/21
15.86
15.89
08/07
15.52
15.57
07/24
14.96
14.95
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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