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大華優利美公債20(00983B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
15.39(台幣)
0.19
1.25
15.39
14.35
淨值(09/04)
15.50(台幣)
0.09
0.59
15.50
14.35
大華優利美公債20(00983B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
15.50
15.39
08/20
15.19
15.11
08/06
15.19
15.22
09/03
15.41
15.20
08/19
15.06
14.97
08/05
15.26
15.19
09/02
15.23
15.26
08/18
14.94
15.00
08/04
15.19
15.02
08/29
15.27
15.32
08/15
14.97
15.13
08/01
15.20
14.96
08/28
15.37
15.29
08/14
15.06
15.14
07/31
14.96
15.00
08/27
15.28
15.26
08/13
15.15
15.08
07/30
14.85
14.92
08/26
15.29
15.19
08/12
15.05
15.10
07/29
14.96
14.71
08/25
15.26
15.26
08/11
15.09
15.09
07/28
14.61
14.63
08/22
15.36
15.27
08/08
15.03
15.12
07/25
14.64
14.61
08/21
15.23
15.26
08/07
15.05
15.09
07/24
14.49
14.50
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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