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新光美國電力基建(009805)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/16)
12.79(台幣)
0.13
1.03
12.79
9.85
淨值(10/16)
12.61(台幣)
-0.12
-0.94
12.73
9.90
新光美國電力基建(009805) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/16
12.61
12.79
09/30
12.04
11.87
09/15
11.70
11.58
10/15
12.73
12.66
09/26
11.86
11.74
09/12
11.58
11.61
10/14
12.68
12.62
09/25
11.74
11.92
09/11
11.65
11.58
10/13
12.61
12.46
09/24
11.86
11.90
09/10
11.61
11.29
10/09
12.43
12.51
09/23
11.80
12.00
09/09
11.28
11.30
10/08
12.49
12.25
09/22
11.94
11.78
09/08
11.29
11.37
10/07
12.20
12.24
09/19
11.73
11.61
09/05
11.35
11.43
10/03
12.09
12.17
09/18
11.61
11.51
09/04
11.45
11.40
10/02
12.14
12.15
09/17
11.45
11.49
09/03
11.36
11.39
10/01
12.16
11.96
09/16
11.47
11.71
09/02
11.36
11.50
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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