元大零息超長美債-Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF(OTC:00969B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大零息超長美債(00969B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	8.01(台幣)	0.17	2.17	10.00	7.45
淨值(09/04)	8.12(台幣)	0.09	1.08	10.00	7.48

元大零息超長美債(00969B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	8.12	8.01	08/20	7.97	7.92	08/06	8.07	8.07
09/03	8.03	7.84	08/19	7.91	7.83	08/05	8.15	8.07
09/02	7.88	7.90	08/18	7.81	7.88	08/04	8.08	7.90
08/29	7.93	7.99	08/15	7.84	7.98	08/01	8.06	7.88
08/28	8.05	7.96	08/14	7.94	8.00	07/31	7.91	7.91
08/27	7.97	7.95	08/13	8.02	7.93	07/30	7.85	7.87
08/26	7.99	7.92	08/12	7.92	7.98	07/29	7.91	7.70
08/25	8.00	7.99	08/11	7.99	7.97	07/28	7.66	7.67
08/22	8.06	8.00	08/08	7.96	8.00	07/25	7.71	7.66
08/21	7.98	8.01	08/07	7.99	7.98	07/24	7.61	7.57

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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