元大優息投等債-Yuanta Enhanced Yield 10+ Yr Coupon Select Investment Grade US Developed Markets Corporate Bond ETF(OTC:00968b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大優息投等債(00968b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	9.13(台幣)	0.09	1.00	9.99	8.45
淨值(09/04)	9.21(台幣)	0.07	0.78	10.01	8.51

元大優息投等債(00968b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	9.21	9.13	08/20	9.06	9.04	08/06	8.94	8.94
09/03	9.14	9.04	08/19	9.02	8.98	08/05	8.95	8.92
09/02	9.06	9.08	08/18	8.96	8.98	08/04	8.93	8.85
08/29	9.08	9.11	08/15	8.96	9.01	08/01	8.93	8.85
08/28	9.14	9.12	08/14	8.96	8.99	07/31	8.84	8.86
08/27	9.12	9.09	08/13	8.99	8.94	07/30	8.77	8.81
08/26	9.12	9.05	08/12	8.93	8.92	07/29	8.80	8.72
08/25	9.10	9.07	08/11	8.91	8.90	07/28	8.68	8.69
08/22	9.13	9.06	08/08	8.87	8.92	07/25	8.68	8.66
08/21	9.05	9.05	08/07	8.88	8.88	07/24	8.61	8.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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