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元大優息美債(00967B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
8.97(台幣)
0.08
0.90
10.24
8.42
淨值(09/04)
9.05(台幣)
0.04
0.49
10.10
8.41
元大優息美債(00967B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
9.05
8.97
08/20
8.88
8.81
08/06
8.85
8.84
09/03
9.00
8.89
08/19
8.81
8.75
08/05
8.88
8.83
09/02
8.93
8.91
08/18
8.75
8.76
08/04
8.85
8.75
08/29
8.94
8.93
08/15
8.75
8.81
08/01
8.86
8.71
08/28
8.98
8.90
08/14
8.80
8.82
07/31
8.72
8.71
08/27
8.94
8.89
08/13
8.84
8.79
07/30
8.66
8.69
08/26
8.93
8.84
08/12
8.80
8.80
07/29
8.70
8.58
08/25
8.90
8.87
08/11
8.81
8.77
07/28
8.55
8.52
08/22
8.95
8.88
08/08
8.77
8.79
07/25
8.55
8.51
08/21
8.87
8.86
08/07
8.79
8.76
07/24
8.48
8.46
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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