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中信亞太高股息(00964)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
10.64(台幣)
-0.05
-0.47
10.88
8.72
淨值(09/04)
10.64(台幣)
-0.03
-0.28
10.86
8.81
中信亞太高股息(00964) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
10.64
10.64
08/21
10.81
10.80
08/07
10.64
10.64
09/03
10.67
10.69
08/20
10.67
10.65
08/06
10.60
10.61
09/02
10.68
10.70
08/19
10.72
10.74
08/05
10.53
10.50
09/01
10.69
10.69
08/18
10.69
10.74
08/04
10.46
10.44
08/29
10.71
10.77
08/15
10.79
10.80
08/01
10.38
10.42
08/28
10.80
10.81
08/14
10.82
10.86
07/31
10.48
10.51
08/27
10.75
10.82
08/13
10.85
10.88
07/30
10.59
10.61
08/26
10.77
10.80
08/12
10.80
10.80
07/29
10.56
10.56
08/25
10.86
10.87
08/11
10.68
10.71
07/28
10.58
10.60
08/22
10.79
10.79
08/08
10.70
10.70
07/25
10.72
10.70
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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