大華投等美債15Y+-United 15+ Years BBB US Corporate ETF(OTC:00959b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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大華投等美債15Y+(00959b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	9.24(台幣)	0.09	0.98	10.25	8.52
淨值(09/04)	9.32(台幣)	0.06	0.69	10.24	8.62

大華投等美債15Y+(00959b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	9.32	9.24	08/20	9.19	9.15	08/06	9.05	9.05
09/03	9.26	9.15	08/19	9.13	9.10	08/05	9.06	9.04
09/02	9.20	9.23	08/18	9.08	9.11	08/04	9.03	8.96
08/29	9.21	9.27	08/15	9.08	9.12	08/01	9.04	8.96
08/28	9.28	9.25	08/14	9.08	9.11	07/31	8.97	8.97
08/27	9.25	9.24	08/13	9.11	9.06	07/30	8.93	8.98
08/26	9.25	9.22	08/12	9.05	9.03	07/29	8.99	8.89
08/25	9.25	9.24	08/11	9.03	9.01	07/28	8.83	8.84
08/22	9.30	9.23	08/08	8.99	9.03	07/25	8.83	8.80
08/21	9.21	9.22	08/07	8.99	9.01	07/24	8.74	8.74

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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