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中信日經高股息(00956)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
10.57(台幣)
0.09
0.86
10.77
9.02
淨值(09/04)
10.62(台幣)
0.13
1.24
10.72
8.97
中信日經高股息(00956) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
10.62
10.57
08/21
10.39
10.36
08/06
9.75
9.72
09/03
10.49
10.48
08/20
10.33
10.27
08/05
9.63
9.62
09/02
10.61
10.55
08/19
10.23
10.20
08/04
9.54
9.48
09/01
10.54
10.47
08/18
10.20
10.16
08/01
9.52
9.50
08/29
10.47
10.45
08/15
10.18
10.14
07/31
9.50
9.50
08/28
10.50
10.44
08/14
10.08
10.03
07/30
9.46
9.43
08/27
10.38
10.35
08/13
10.08
10.04
07/29
9.38
9.39
08/26
10.39
10.35
08/12
10.03
9.99
07/28
9.43
9.41
08/25
10.50
10.44
08/08
9.90
9.86
07/25
9.50
9.46
08/22
10.42
10.35
08/07
9.77
9.73
07/24
9.62
9.60
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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