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中信日本商社(00955)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
11.37(台幣)
0.08
0.71
11.37
8.82
淨值(09/04)
11.37(台幣)
0.11
0.98
11.38
8.68
中信日本商社(00955) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
11.37
11.37
08/21
10.86
10.86
08/06
10.35
10.32
09/03
11.26
11.29
08/20
10.81
10.76
08/05
10.16
10.16
09/02
11.38
11.37
08/19
10.75
10.76
08/04
10.05
10.00
09/01
11.19
11.19
08/18
10.66
10.66
08/01
9.98
9.96
08/29
11.19
11.20
08/15
10.59
10.56
07/31
10.00
10.00
08/28
11.13
11.13
08/14
10.50
10.50
07/30
9.93
9.89
08/27
10.97
10.95
08/13
10.64
10.62
07/29
9.84
9.82
08/26
10.95
10.98
08/12
10.64
10.65
07/28
9.90
9.89
08/25
11.06
11.03
08/08
10.52
10.53
07/25
10.02
9.97
08/22
10.89
10.84
08/07
10.35
10.31
07/24
10.12
10.09
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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