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中信日本半導體(00954)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
8.69(台幣)
0.07
0.81
9.76
6.44
淨值(09/04)
8.72(台幣)
0.11
1.28
9.83
6.32
中信日本半導體(00954) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
8.72
8.69
08/21
8.74
8.74
08/06
8.59
8.58
09/03
8.61
8.62
08/20
8.74
8.69
08/05
8.74
8.73
09/02
8.69
8.66
08/19
8.97
8.97
08/04
8.68
8.63
09/01
8.75
8.72
08/18
8.92
8.90
08/01
8.60
8.61
08/29
9.06
9.01
08/15
8.97
8.95
07/31
9.04
9.07
08/28
9.07
9.00
08/14
8.92
8.92
07/30
8.87
8.85
08/27
8.93
8.87
08/13
9.06
9.04
07/29
8.79
8.81
08/26
8.82
8.76
08/12
8.84
8.83
07/28
8.91
8.95
08/25
8.85
8.81
08/08
8.60
8.65
07/25
9.19
9.13
08/22
8.71
8.70
08/07
8.51
8.50
07/24
9.24
9.19
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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