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中信優息投資級債(00948B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/03)
9.21(台幣)
-0.04
-0.43
10.53
8.56
淨值(09/03)
9.34(台幣)
0.12
1.34
10.54
8.63
中信優息投資級債(00948B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/03
9.34
9.21
08/19
9.16
9.11
08/05
9.15
9.13
09/02
9.21
9.25
08/18
9.11
9.13
08/04
9.12
9.04
08/29
9.26
9.29
08/15
9.15
9.20
08/01
9.14
9.04
08/28
9.34
9.28
08/14
9.14
9.18
07/31
9.03
9.05
08/27
9.29
9.27
08/13
9.20
9.13
07/30
8.96
9.02
08/26
9.29
9.24
08/12
9.12
9.13
07/29
9.00
8.92
08/25
9.30
9.27
08/11
9.11
9.10
07/28
8.85
8.88
08/22
9.34
9.26
08/08
9.06
9.12
07/25
8.87
8.86
08/21
9.23
9.24
08/07
9.08
9.09
07/24
8.81
8.79
08/20
9.20
9.17
08/06
9.14
9.14
07/23
8.80
8.80
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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