中信上游半導體-CTBC Selected Upstream Semiconductor ETF(TSE:00941)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信上游半導體(00941)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	13.60(台幣)	0.00	0.00	15.06	10.95
淨值(09/04)	13.77(台幣)	0.16	1.18	15.08	11.44

中信上游半導體(00941) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	13.77	13.60	08/20	13.77	13.62	08/06	13.17	13.20
09/03	13.61	13.60	08/19	13.76	13.60	08/05	13.22	13.23
09/02	13.67	13.80	08/18	13.67	13.61	08/04	13.23	13.08
08/29	13.92	13.98	08/15	13.65	13.69	08/01	13.06	13.17
08/28	14.09	13.97	08/14	13.93	13.84	07/31	13.37	13.50
08/27	14.03	13.97	08/13	13.93	13.70	07/30	13.56	13.54
08/26	13.99	13.88	08/12	13.71	13.46	07/29	13.54	13.57
08/25	13.96	13.89	08/11	13.44	13.45	07/28	13.61	13.57
08/22	13.93	13.75	08/08	13.45	13.34	07/25	13.64	13.63
08/21	13.81	13.82	08/07	13.30	13.11	07/24	13.75	13.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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