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群益ESG投等債20+(00937B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/30)
15.00(台幣)
0.11
0.74
16.46
13.53
淨值(09/30)
14.99(台幣)
0.04
0.26
16.48
13.65
群益ESG投等債20+(00937B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/30
14.99
15.00
09/15
15.09
15.04
08/29
14.54
14.62
09/26
14.95
14.89
09/12
15.00
15.02
08/28
14.68
14.62
09/25
14.88
14.92
09/11
15.07
14.95
08/27
14.61
14.60
09/24
14.86
14.95
09/10
14.93
14.81
08/26
14.61
14.57
09/23
14.93
14.86
09/09
14.87
14.91
08/25
14.62
14.60
09/22
14.86
14.88
09/08
15.03
14.89
08/22
14.71
14.58
09/19
14.89
14.86
09/05
14.92
14.78
08/21
14.55
14.57
09/18
14.82
14.95
09/04
14.79
14.67
08/20
14.52
14.45
09/17
14.89
14.95
09/03
14.68
14.50
08/19
14.43
14.37
09/16
14.96
14.95
09/02
14.49
14.56
08/18
14.36
14.40
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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