統一美債20年-UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF(OTC:00931b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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統一美債20年(00931b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	13.22(台幣)	0.17	1.30	16.10	12.36
淨值(09/04)	13.33(台幣)	0.08	0.61	16.06	12.34

統一美債20年(00931b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	13.33	13.22	08/20	13.06	12.97	08/06	13.05	13.08
09/03	13.25	13.05	08/19	12.95	12.86	08/05	13.11	13.06
09/02	13.08	13.12	08/18	12.84	12.89	08/04	13.06	12.89
08/29	13.13	13.18	08/15	12.86	13.01	08/01	13.07	12.85
08/28	13.24	13.14	08/14	12.93	13.02	07/31	12.83	12.89
08/27	13.14	13.12	08/13	13.03	12.97	07/30	12.75	12.82
08/26	13.14	13.05	08/12	12.94	12.99	07/29	12.82	12.64
08/25	13.12	13.11	08/11	12.97	12.97	07/28	12.52	12.57
08/22	13.21	13.13	08/08	12.91	13.00	07/25	12.57	12.55
08/21	13.08	13.12	08/07	12.93	12.97	07/24	12.46	12.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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