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群益半導體收益(00927)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
18.20(台幣)
0.34
1.90
19.49
13.77
淨值(09/05)
18.32(台幣)
0.36
2.00
19.46
13.88
群益半導體收益(00927) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
18.32
18.20
08/22
17.31
17.29
08/08
17.67
17.60
09/04
17.96
17.86
08/21
17.45
17.39
08/07
17.68
17.60
09/03
17.97
17.85
08/20
17.23
17.18
08/06
17.38
17.35
09/02
17.78
17.70
08/19
17.68
17.62
08/05
17.66
17.57
09/01
17.82
17.74
08/18
17.84
17.74
08/04
17.49
17.40
08/29
17.90
17.86
08/15
17.86
17.78
08/01
17.65
17.57
08/28
17.81
17.78
08/14
17.97
17.92
07/31
17.71
17.67
08/27
17.95
17.84
08/13
17.92
17.83
07/30
17.72
17.61
08/26
17.83
17.73
08/12
17.77
17.69
07/29
17.68
17.61
08/25
17.68
17.61
08/11
17.71
17.61
07/28
17.87
17.78
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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