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大華優利高填息30(00918)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
22.63(台幣)
0.13
0.58
24.65
17.85
淨值(09/05)
22.70(台幣)
0.13
0.58
24.65
17.91
大華優利高填息30(00918) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
22.70
22.63
08/22
22.37
22.40
08/08
22.54
22.40
09/04
22.57
22.50
08/21
22.52
22.46
08/07
22.26
22.15
09/03
22.49
22.43
08/20
22.25
22.26
08/06
22.12
22.02
09/02
22.47
22.41
08/19
22.65
22.60
08/05
22.17
22.06
09/01
22.57
22.52
08/18
22.87
22.72
08/04
22.01
21.90
08/29
22.72
22.72
08/15
22.81
22.68
08/01
21.98
21.91
08/28
22.70
22.67
08/14
22.81
22.67
07/31
21.96
21.89
08/27
22.72
22.67
08/13
22.68
22.56
07/30
21.90
21.79
08/26
22.68
22.61
08/12
22.56
22.45
07/29
21.85
21.80
08/25
22.68
22.62
08/11
22.58
22.46
07/28
22.05
21.97
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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