中信臺灣智慧50-CTBC TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 ETF(TSE:00912)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信臺灣智慧50(00912)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	19.24(台幣)	0.20	1.05	20.45	14.40
淨值(09/05)	19.37(台幣)	0.23	1.20	20.13	14.47

中信臺灣智慧50(00912) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	19.37	19.24	08/22	18.97	18.95	08/08	19.24	19.12
09/04	19.14	19.04	08/21	19.16	19.07	08/07	19.19	19.11
09/03	19.11	18.99	08/20	18.92	18.91	08/06	18.81	18.74
09/02	19.06	18.97	08/19	19.43	19.33	08/05	19.01	18.88
09/01	19.06	18.94	08/18	19.61	19.48	08/04	18.78	18.66
08/29	19.18	19.14	08/15	19.49	19.38	08/01	18.79	18.71
08/28	19.26	19.25	08/14	19.49	19.43	07/31	18.89	18.87
08/27	19.48	19.37	08/13	19.56	19.43	07/30	18.80	18.71
08/26	19.31	19.22	08/12	19.37	19.28	07/29	18.68	18.61
08/25	19.30	19.21	08/11	19.28	19.20	07/28	18.85	18.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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