新光臺灣半導體30-Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF(TSE:00904)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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新光臺灣半導體30(00904)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	21.43(台幣)	-0.05	-0.23	21.48	13.62
淨值(10/17)	21.34(台幣)	-0.13	-0.61	21.47	13.71

新光臺灣半導體30(00904) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	21.34	21.43	10/01	19.84	19.79	09/16	20.01	19.93
10/16	21.47	21.48	09/30	19.84	19.84	09/15	19.54	19.44
10/15	20.97	20.94	09/26	19.52	19.48	09/12	19.55	19.38
10/14	20.55	20.61	09/25	20.03	20.04	09/11	19.36	19.29
10/13	20.85	20.90	09/24	20.18	20.11	09/10	19.39	19.29
10/09	21.30	21.32	09/23	20.39	20.26	09/09	19.28	19.17
10/08	21.02	21.04	09/22	20.21	20.10	09/08	19.02	18.98
10/07	20.99	21.05	09/19	20.07	20.08	09/05	18.84	18.68
10/03	20.53	20.55	09/18	20.30	20.17	09/04	18.40	18.36
10/02	20.18	20.26	09/17	19.88	19.82	09/03	18.43	18.30

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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