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中信小資高價30(00894)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/05)
22.36(台幣)
0.42
1.91
22.85
14.11
淨值(09/05)
22.52(台幣)
0.55
2.50
22.85
14.13
中信小資高價30(00894) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/05
22.52
22.36
08/22
21.46
21.56
08/08
22.45
22.40
09/04
21.97
21.94
08/21
21.63
21.63
08/07
22.27
22.25
09/03
21.92
21.83
08/20
21.21
21.29
08/06
21.64
21.69
09/02
21.76
21.71
08/19
22.14
22.13
08/05
21.86
21.80
09/01
21.80
21.75
08/18
22.52
22.50
08/04
21.43
21.36
08/29
22.21
22.25
08/15
22.75
22.80
08/01
21.63
21.59
08/28
22.10
22.16
08/14
22.75
22.82
07/31
21.73
21.70
08/27
22.40
22.35
08/13
22.85
22.85
07/30
21.28
21.19
08/26
22.10
22.09
08/12
22.54
22.59
07/29
21.18
21.12
08/25
22.02
22.06
08/11
22.50
22.54
07/28
21.30
21.24
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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