富邦越南(00885)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(07/12) 12.07(台幣) -0.05 -0.41 14.03 11.05
淨值(07/12) 12.09(台幣) -0.05 -0.41 14.16 10.86



富邦越南(00885) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
07/12 12.09 12.07 06/28 11.87 11.89 06/14 12.22 12.28
07/11 12.14 12.12 06/27 11.96 11.86 06/13 12.40 12.28
07/10 12.15 12.10 06/26 11.97 11.86 06/12 12.41 12.13
07/09 12.18 11.97 06/25 11.94 11.85 06/11 12.28 12.16
07/08 12.04 11.95 06/24 11.86 11.89 06/07 12.35 12.25
07/05 12.11 11.99 06/21 12.05 11.97 06/06 12.33 12.30
07/04 12.14 12.06 06/20 12.11 12.02 06/05 12.38 12.31
07/03 12.17 12.05 06/19 12.14 12.03 06/04 12.35 12.25
07/02 12.12 11.95 06/18 12.21 12.13 06/03 12.34 12.22
07/01 11.96 11.81 06/17 12.15 12.07 05/31 12.16 12.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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