中信ESG投資級債-CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF(OTC:00883b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信ESG投資級債(00883b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	30.29(台幣)	0.37	1.24	34.25	28.01
淨值(09/04)	30.49(台幣)	0.16	0.54	34.35	28.16

中信ESG投資級債(00883b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	30.49	30.29	08/20	29.89	29.86	08/06	29.69	29.66
09/03	30.32	29.92	08/19	29.76	29.63	08/05	29.72	29.66
09/02	29.91	30.05	08/18	29.60	29.69	08/04	29.65	29.39
08/29	30.05	30.21	08/15	29.73	29.86	08/01	29.68	29.38
08/28	30.31	30.12	08/14	29.72	29.86	07/31	29.36	29.43
08/27	30.16	30.13	08/13	29.89	29.63	07/30	29.13	29.32
08/26	30.16	30.05	08/12	29.62	29.61	07/29	29.24	28.97
08/25	30.21	30.16	08/11	29.61	29.52	07/28	28.77	28.90
08/22	30.35	30.04	08/08	29.43	29.56	07/25	28.85	28.79
08/21	29.98	30.07	08/07	29.49	29.50	07/24	28.66	28.58

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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