中信中國高股息-CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF(TSE:00882)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信中國高股息(00882)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	14.02(台幣)	0.07	0.50	15.07	10.43
淨值(09/03)	14.05(台幣)	0.02	0.14	15.35	10.44

中信中國高股息(00882) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	14.05	14.02	08/20	14.09	13.92	08/06	13.66	13.61
09/02	14.03	13.95	08/19	13.98	13.95	08/05	13.64	13.53
09/01	14.10	14.00	08/18	13.96	13.96	08/04	13.46	13.41
08/29	14.07	14.04	08/15	14.01	13.96	08/01	13.42	13.37
08/28	14.10	13.96	08/14	13.96	13.94	07/31	13.48	13.54
08/27	14.10	14.25	08/13	13.98	13.95	07/30	13.72	13.75
08/26	14.29	14.37	08/12	13.94	13.82	07/29	13.74	13.58
08/25	14.31	14.39	08/11	13.75	13.74	07/28	13.68	13.64
08/22	14.29	14.24	08/08	13.76	13.69	07/25	13.75	13.67
08/21	14.28	14.20	08/07	13.70	13.66	07/24	13.71	13.54

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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