新光A-BBB電信債-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF(OTC:00867B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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新光A-BBB電信債(00867B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/16)	32.07(台幣)	0.10	0.31	34.72	28.46
淨值(10/16)	32.11(台幣)	0.19	0.60	34.69	28.69

新光A-BBB電信債(00867B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/16	32.11	32.07	09/30	31.41	31.53	09/15	31.63	31.50
10/15	31.91	31.97	09/26	31.30	31.26	09/12	31.47	31.52
10/14	32.09	31.89	09/25	31.21	31.31	09/11	31.65	31.35
10/13	31.86	31.70	09/24	31.20	31.33	09/10	31.38	31.09
10/09	31.44	31.55	09/23	31.34	31.10	09/09	31.21	31.39
10/08	31.60	31.56	09/22	31.18	31.28	09/08	31.52	31.28
10/07	31.51	31.36	09/19	31.25	31.22	09/05	31.34	31.03
10/03	31.48	31.57	09/18	31.15	31.43	09/04	31.05	30.80
10/02	31.57	31.52	09/17	31.32	31.43	09/03	30.79	30.43
10/01	31.48	31.39	09/16	31.44	31.47	09/02	30.45	30.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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