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中信美國公債0-1(00864B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
45.08(台幣)
-0.02
-0.04
48.62
42.54
淨值(09/04)
45.05(台幣)
-0.04
-0.08
48.57
42.50
中信美國公債0-1(00864B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
45.05
45.08
08/20
44.40
44.36
08/06
44.39
44.40
09/03
45.08
45.10
08/19
44.11
44.12
08/05
44.31
44.31
09/02
45.01
44.96
08/18
44.02
43.96
08/04
44.29
44.19
08/29
44.84
44.80
08/15
44.49
44.59
08/01
44.44
44.42
08/28
44.87
44.78
08/14
44.43
44.42
07/31
44.16
44.33
08/27
44.83
44.88
08/13
44.43
44.49
07/30
43.96
44.00
08/26
44.77
44.75
08/12
44.49
44.43
07/29
43.94
43.93
08/25
44.63
44.63
08/11
44.34
44.31
07/28
43.65
43.63
08/22
44.84
44.86
08/08
44.20
44.23
07/25
43.55
43.54
08/21
44.71
44.70
08/07
44.04
44.21
07/24
43.42
43.32
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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