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中信投資級公司債(00862B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/03)
31.02(台幣)
-0.13
-0.42
35.18
28.90
淨值(09/03)
31.46(台幣)
0.44
1.43
35.37
29.11
中信投資級公司債(00862B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/03
31.46
31.02
08/19
30.87
30.74
08/05
30.76
30.72
09/02
31.02
31.15
08/18
30.71
30.81
08/04
30.66
30.36
08/29
31.16
31.33
08/15
30.72
30.96
08/01
30.69
30.37
08/28
31.44
31.30
08/14
30.71
30.90
07/31
30.34
30.46
08/27
31.28
31.28
08/13
30.90
30.75
07/30
30.08
30.31
08/26
31.28
31.15
08/12
30.63
30.67
07/29
30.22
29.97
08/25
31.34
31.29
08/11
30.63
30.60
07/28
29.69
29.84
08/22
31.47
31.22
08/08
30.45
30.67
07/25
29.77
29.73
08/21
31.12
31.22
08/07
30.51
30.56
07/24
29.56
29.48
08/20
31.01
30.96
08/06
30.73
30.73
07/23
29.52
29.51
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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