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永豐20年美公債(00857B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
22.83(台幣)
0.28
1.24
28.04
21.33
淨值(09/04)
22.99(台幣)
0.14
0.61
27.96
21.25
永豐20年美公債(00857B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
22.99
22.83
08/20
22.53
22.41
08/06
22.52
22.59
09/03
22.86
22.55
08/19
22.34
22.21
08/05
22.63
22.55
09/02
22.58
22.64
08/18
22.15
22.27
08/04
22.53
22.27
08/29
22.64
22.75
08/15
22.19
22.44
08/01
22.54
22.20
08/28
22.79
22.69
08/14
22.33
22.47
07/31
22.18
22.25
08/27
22.67
22.64
08/13
22.48
22.37
07/30
22.00
22.13
08/26
22.67
22.53
08/12
22.32
22.42
07/29
22.19
21.81
08/25
22.63
22.63
08/11
22.39
22.40
07/28
21.64
21.71
08/22
22.78
22.66
08/08
22.29
22.45
07/25
21.69
21.67
08/21
22.58
22.64
08/07
22.32
22.38
07/24
21.48
21.49
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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