中信EM主權債0-5-CTBC 0-5 Year AAA-BBB EM USD Government Bond ex-144a ETF(OTC:00849B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信EM主權債0-5(00849B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	36.28(台幣)	0.04	0.11	39.22	34.08
淨值(09/03)	36.28(台幣)	0.08	0.21	39.03	34.00

中信EM主權債0-5(00849B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	36.28	36.28	08/19	35.48	35.48	08/05	35.19	35.18
09/02	36.21	36.24	08/18	35.39	35.41	08/04	35.18	35.13
08/29	36.10	36.13	08/15	35.33	35.45	08/01	35.27	35.21
08/28	36.12	36.07	08/14	35.29	35.33	07/31	35.00	35.13
08/27	36.08	36.08	08/13	35.30	35.33	07/30	34.83	34.92
08/26	36.02	36.03	08/12	35.33	35.27	07/29	34.84	34.83
08/25	35.90	35.94	08/11	35.20	35.18	07/28	34.59	34.59
08/22	36.08	36.03	08/08	35.09	35.12	07/25	34.52	34.56
08/21	35.94	35.92	08/07	34.98	35.15	07/24	34.40	34.38
08/20	35.71	35.68	08/06	35.26	35.24	07/23	34.39	34.44

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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