中信新興亞洲債-CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF(OTC:00848b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信新興亞洲債(00848b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	33.76(台幣)	0.09	0.27	37.04	31.31
淨值(09/04)	33.85(台幣)	0.11	0.32	37.00	31.41

中信新興亞洲債(00848b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	33.85	33.76	08/20	33.31	33.30	08/06	32.80	32.83
09/03	33.75	33.67	08/19	33.11	33.08	08/05	32.82	32.72
09/02	33.61	33.71	08/18	32.97	33.03	08/04	32.70	32.54
08/29	33.65	33.74	08/15	32.92	33.11	08/01	32.75	32.61
08/28	33.74	33.66	08/14	32.93	32.97	07/31	32.42	32.61
08/27	33.65	33.67	08/13	32.93	32.84	07/30	32.23	32.37
08/26	33.61	33.61	08/12	32.82	32.74	07/29	32.23	32.18
08/25	33.58	33.58	08/11	32.72	32.72	07/28	31.88	31.95
08/22	33.65	33.57	08/08	32.60	32.67	07/25	31.83	31.87
08/21	33.48	33.57	08/07	32.53	32.67	07/24	31.69	31.68

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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