中信美國市政債-CTBC US High Grade Municipal Bond ETF(OTC:00847B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信美國市政債(00847B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	25.10(台幣)	0.18	0.72	29.63	23.66
淨值(09/04)	25.25(台幣)	0.06	0.22	29.61	23.65

中信美國市政債(00847B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	25.25	25.10	08/20	24.71	24.65	08/06	25.03	25.02
09/03	25.19	24.92	08/19	24.55	24.46	08/05	25.07	25.00
09/02	24.90	24.95	08/18	24.39	24.51	08/04	24.99	24.78
08/29	24.98	25.07	08/15	24.76	25.04	08/01	25.02	24.63
08/28	25.10	24.98	08/14	24.83	25.02	07/31	24.61	24.64
08/27	24.97	24.94	08/13	25.00	24.90	07/30	24.43	24.55
08/26	24.95	24.88	08/12	24.86	24.91	07/29	24.54	24.20
08/25	24.92	24.94	08/11	24.89	24.87	07/28	24.07	24.12
08/22	25.06	24.86	08/08	24.77	24.91	07/25	24.11	24.07
08/21	24.81	24.87	08/07	24.80	24.91	07/24	23.97	23.95

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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