新光15年IG金融債-Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF(OTC:00844b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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新光15年IG金融債(00844b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/16)	32.13(台幣)	0.02	0.06	34.80	28.33
淨值(10/16)	32.23(台幣)	0.22	0.69	34.67	28.63

新光15年IG金融債(00844b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/16	32.23	32.13	09/30	31.60	31.66	09/15	31.67	31.54
10/15	32.01	32.11	09/26	31.53	31.46	09/12	31.52	31.54
10/14	32.22	32.04	09/25	31.44	31.49	09/11	31.69	31.45
10/13	32.04	31.85	09/24	31.40	31.55	09/10	31.46	31.31
10/09	31.65	31.77	09/23	31.52	31.33	09/09	31.31	31.40
10/08	31.79	31.75	09/22	31.32	31.34	09/08	31.59	31.34
10/07	31.71	31.54	09/19	31.37	31.31	09/05	31.45	31.15
10/03	31.63	31.70	09/18	31.24	31.46	09/04	31.19	30.93
10/02	31.73	31.66	09/17	31.38	31.52	09/03	30.95	30.58
10/01	31.67	31.56	09/16	31.49	31.53	09/02	30.64	30.64

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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