中信美國公債20年-CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF(OTC:00795B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信美國公債20年(00795B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	26.35(台幣)	0.31	1.19	32.59	24.84
淨值(09/04)	26.50(台幣)	0.06	0.24	32.54	24.87

中信美國公債20年(00795B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	26.50	26.35	08/20	25.96	25.87	08/06	26.38	26.44
09/03	26.43	26.04	08/19	25.80	25.64	08/05	26.51	26.41
09/02	26.05	26.15	08/18	25.58	25.72	08/04	26.39	26.07
08/29	26.18	26.26	08/15	25.96	26.30	08/01	26.43	25.97
08/28	26.38	26.19	08/14	26.10	26.31	07/31	25.94	26.04
08/27	26.18	26.14	08/13	26.32	26.18	07/30	25.69	25.90
08/26	26.16	26.01	08/12	26.12	26.26	07/29	25.85	25.53
08/25	26.17	26.14	08/11	26.21	26.22	07/28	25.29	25.40
08/22	26.31	26.16	08/08	26.07	26.27	07/25	25.38	25.38
08/21	26.06	26.14	08/07	26.16	26.21	07/24	25.22	25.16

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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