元大10年IG電能債-Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF(OTC:00788B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大10年IG電能債(00788B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	29.27(台幣)	0.31	1.07	33.90	27.04
淨值(09/04)	29.77(台幣)	0.22	0.74	33.76	27.44

元大10年IG電能債(00788B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	29.77	29.27	08/20	29.09	28.79	08/06	28.91	28.62
09/03	29.55	28.96	08/19	28.92	28.60	08/05	28.94	28.61
09/02	29.28	29.04	08/18	28.75	28.66	08/04	28.85	28.36
08/29	29.32	29.15	08/15	28.79	28.78	08/01	28.85	28.33
08/28	29.52	29.15	08/14	28.87	28.74	07/31	28.50	28.31
08/27	29.43	29.12	08/13	28.96	28.59	07/30	28.30	28.16
08/26	29.43	29.06	08/12	28.78	28.51	07/29	28.39	27.87
08/25	29.35	29.12	08/11	28.76	28.53	07/28	27.96	27.71
08/22	29.48	29.02	08/08	28.66	28.54	07/25	27.93	27.62
08/21	29.18	29.00	08/07	28.69	28.45	07/24	27.69	27.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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