元大10年IG銀行債-Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF(OTC:00786B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大10年IG銀行債(00786B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	31.92(台幣)	0.30	0.95	35.97	29.35
淨值(09/04)	32.38(台幣)	0.24	0.76	36.01	29.85

元大10年IG銀行債(00786B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	32.38	31.92	08/20	32.02	31.66	08/06	31.72	31.48
09/03	32.14	31.62	08/19	31.85	31.54	08/05	31.74	31.44
09/02	31.87	31.62	08/18	31.72	31.55	08/04	31.67	31.20
08/29	31.91	31.75	08/15	31.73	31.65	08/01	31.69	31.18
08/28	32.07	31.68	08/14	31.81	31.64	07/31	31.35	31.15
08/27	31.97	31.64	08/13	31.91	31.39	07/30	31.15	31.04
08/26	31.95	31.56	08/12	31.69	31.35	07/29	31.29	30.72
08/25	31.85	31.63	08/11	31.60	31.29	07/28	30.84	30.53
08/22	32.00	31.60	08/08	31.49	31.35	07/25	30.80	30.40
08/21	31.69	31.60	08/07	31.52	31.30	07/24	30.52	30.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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