富邦金融投等債-Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF(OTC:00785b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦金融投等債(00785b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/01)	34.91(台幣)	-0.08	-0.23	37.94	31.66
淨值(10/01)	34.99(台幣)	0.09	0.25	37.96	31.91

富邦金融投等債(00785b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/01	34.99	34.91	09/16	34.76	34.80	09/02	34.05	34.13
09/30	34.90	34.99	09/15	34.97	34.87	08/29	34.08	34.21
09/26	34.85	34.85	09/12	34.77	34.85	08/28	34.24	34.22
09/25	34.72	34.81	09/11	34.99	34.80	08/27	34.15	34.11
09/24	34.72	34.87	09/10	34.73	34.50	08/26	34.11	33.95
09/23	34.76	34.63	09/09	34.63	34.77	08/25	34.03	34.07
09/22	34.63	34.73	09/08	34.90	34.75	08/22	34.22	33.96
09/19	34.68	34.63	09/05	34.80	34.58	08/21	33.89	34.02
09/18	34.52	34.70	09/04	34.60	34.38	08/20	33.81	33.74
09/17	34.62	34.71	09/03	34.36	34.06	08/19	33.60	33.57

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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