新光投等債15+-Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF(TSE:00775b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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新光投等債15+(00775b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/16)	32.82(台幣)	0.07	0.21	35.60	28.91
淨值(10/16)	32.80(台幣)	0.26	0.81	35.54	29.13

新光投等債15+(00775b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/16	32.80	32.82	09/30	32.05	32.20	09/15	32.14	32.17
10/15	32.54	32.75	09/26	31.90	31.95	09/12	32.02	32.10
10/14	32.73	32.61	09/25	31.83	31.99	09/11	32.22	32.04
10/13	32.53	32.48	09/24	31.80	32.04	09/10	31.99	31.84
10/09	32.12	32.36	09/23	31.94	31.81	09/09	31.77	32.00
10/08	32.24	32.30	09/22	31.75	31.86	09/08	32.07	31.88
10/07	32.13	32.14	09/19	31.78	31.86	09/05	31.84	31.69
10/03	32.09	32.30	09/18	31.71	32.07	09/04	31.56	31.41
10/02	32.18	32.16	09/17	31.84	31.95	09/03	31.35	31.00
10/01	32.11	32.13	09/16	31.96	32.13	09/02	30.94	31.14

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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