中信優先金融債-CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF(OTC:00773B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信優先金融債(00773B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	35.22(台幣)	0.35	1.00	39.40	32.42
淨值(09/04)	35.45(台幣)	0.18	0.52	39.41	32.73

中信優先金融債(00773B) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	35.45	35.22	08/20	34.65	34.54	08/06	34.50	34.50
09/03	35.26	34.87	08/19	34.48	34.37	08/05	34.52	34.46
09/02	34.84	34.92	08/18	34.32	34.45	08/04	34.44	34.15
08/29	34.95	35.08	08/15	34.47	34.70	08/01	34.50	34.11
08/28	35.18	35.01	08/14	34.49	34.68	07/31	34.05	34.21
08/27	35.00	34.94	08/13	34.68	34.51	07/30	33.81	34.09
08/26	34.96	34.78	08/12	34.40	34.41	07/29	33.97	33.71
08/25	34.94	34.90	08/11	34.35	34.34	07/28	33.41	33.53
08/22	35.12	34.81	08/08	34.19	34.42	07/25	33.47	33.37
08/21	34.72	34.84	08/07	34.23	34.31	07/24	33.20	33.11

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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