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中信高評級公司債(00772b)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
33.14(台幣)
0.36
1.10
37.81
30.68
淨值(09/04)
33.39(台幣)
0.17
0.52
37.87
30.92
中信高評級公司債(00772b) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
33.39
33.14
08/20
32.68
32.60
08/06
32.58
32.56
09/03
33.22
32.78
08/19
32.52
32.39
08/05
32.60
32.50
09/02
32.78
32.91
08/18
32.34
32.48
08/04
32.50
32.19
08/29
32.92
33.06
08/15
32.49
32.70
08/01
32.53
32.13
08/28
33.19
33.01
08/14
32.51
32.72
07/31
32.09
32.19
08/27
33.01
32.97
08/13
32.71
32.54
07/30
31.85
32.08
08/26
33.00
32.84
08/12
32.45
32.50
07/29
31.99
31.73
08/25
33.00
32.95
08/11
32.43
32.41
07/28
31.45
31.60
08/22
33.17
32.86
08/08
32.26
32.49
07/25
31.52
31.48
08/21
32.79
32.86
08/07
32.33
32.39
07/24
31.30
31.24
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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