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元大US高息特別股(00771)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
15.97(台幣)
0.03
0.19
18.49
14.89
淨值(09/04)
16.19(台幣)
0.07
0.43
18.69
14.93
元大US高息特別股(00771) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
16.19
15.97
08/20
16.15
15.94
08/06
15.80
15.75
09/03
16.12
15.94
08/19
16.04
15.81
08/05
15.81
15.74
09/02
16.06
15.88
08/18
15.93
15.76
08/04
15.82
15.64
08/29
15.99
15.89
08/15
15.86
15.79
08/01
15.75
15.67
08/28
16.07
15.92
08/14
15.88
15.75
07/31
15.70
15.61
08/27
16.11
15.94
08/13
15.89
15.72
07/30
15.54
15.50
08/26
16.10
15.96
08/12
15.86
15.68
07/29
15.55
15.41
08/25
16.07
15.91
08/11
15.78
15.66
07/28
15.42
15.32
08/22
16.17
15.90
08/08
15.73
15.63
07/25
15.35
15.25
08/21
16.02
15.90
08/07
15.66
15.67
07/24
15.25
15.14
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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