期街口道瓊銅-JKO Dow Jones Copper ER Futures ETF(TSE:00763u)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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期街口道瓊銅(00763u)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/01)	26.86(台幣)	-0.32	-1.18	32.74	24.19
淨值(10/01)	27.03(台幣)	0.13	0.48	32.46	24.19

期街口道瓊銅(00763u) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/01	27.03	26.86	09/16	25.91	25.88	09/02	25.76	25.44
09/30	26.90	27.18	09/15	26.07	25.80	08/29	25.46	25.21
09/26	26.44	26.64	09/12	25.71	25.88	08/28	25.17	24.91
09/25	26.34	26.97	09/11	25.77	25.46	08/27	24.92	25.06
09/24	26.62	25.70	09/10	25.53	25.39	08/26	25.13	25.19
09/23	25.67	25.59	09/09	25.28	25.36	08/25	25.19	25.17
09/22	25.60	25.65	09/08	25.26	25.26	08/22	25.11	25.01
09/19	25.57	25.53	09/05	25.23	25.50	08/21	25.00	24.94
09/18	25.38	25.46	09/04	25.30	25.36	08/20	24.95	24.85
09/17	25.55	25.75	09/03	25.71	25.69	08/19	24.79	25.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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