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統一FANG+(00757)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
112.90(台幣)
1.40
1.26
112.95
77.65
淨值(09/04)
113.84(台幣)
1.02
0.90
113.84
79.66
統一FANG+(00757) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
113.84
112.90
08/20
108.52
108.30
08/06
108.54
106.85
09/03
112.82
111.50
08/19
108.66
110.25
08/05
106.30
107.90
09/02
110.64
111.10
08/18
110.49
110.55
08/04
107.53
105.80
08/29
111.21
112.95
08/15
110.34
110.60
08/01
105.89
107.90
08/28
113.22
110.85
08/14
110.22
109.50
07/31
108.13
110.75
08/27
111.42
111.20
08/13
109.76
110.15
07/30
107.40
107.45
08/26
110.76
110.20
08/12
110.42
108.75
07/29
107.13
107.50
08/25
110.24
110.25
08/11
108.63
109.10
07/28
106.80
106.60
08/22
110.67
108.55
08/08
108.75
108.05
07/25
105.94
105.70
08/21
108.60
108.95
08/07
107.12
108.25
07/24
105.69
105.20
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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