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中信中國50正2(00753L)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
12.03(台幣)
-0.33
-2.67
14.12
6.64
淨值(09/04)
11.95(台幣)
-0.45
-3.63
13.15
6.69
中信中國50正2(00753L) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
11.95
12.03
08/21
11.94
11.85
08/07
11.01
11.12
09/03
12.40
12.36
08/20
11.73
11.55
08/06
11.04
11.06
09/02
12.47
12.37
08/19
11.66
11.84
08/05
10.99
10.92
09/01
12.52
12.54
08/18
11.76
11.83
08/04
10.77
10.74
08/29
12.34
12.06
08/15
11.61
11.61
08/01
10.44
10.70
08/28
12.00
11.76
08/14
11.51
11.63
07/31
10.84
10.92
08/27
11.86
12.50
08/13
11.92
11.48
07/30
11.05
11.35
08/26
12.61
12.70
08/12
11.22
11.01
07/29
11.31
11.13
08/25
12.66
12.65
08/11
10.97
10.97
07/28
11.28
11.30
08/22
12.53
11.99
08/08
11.00
10.95
07/25
11.21
11.21
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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