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元大MSCI A股(00739)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/03)
25.20(台幣)
-0.01
-0.04
27.29
19.01
淨值(09/03)
25.33(台幣)
-0.19
-0.74
25.74
19.11
元大MSCI A股(00739) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/03
25.33
25.20
08/20
23.91
23.46
08/06
22.58
22.49
09/02
25.52
25.21
08/19
23.47
23.35
08/05
22.51
22.33
09/01
25.72
25.52
08/18
23.45
23.35
08/04
22.34
22.12
08/29
25.55
25.38
08/15
23.20
23.15
08/01
22.20
22.10
08/28
25.26
24.68
08/14
23.06
23.08
07/31
22.29
22.34
08/27
24.80
25.26
08/13
23.04
23.00
07/30
22.61
22.70
08/26
25.18
25.10
08/12
22.84
22.75
07/29
22.61
22.38
08/25
25.19
24.75
08/11
22.67
22.51
07/28
22.45
22.29
08/22
24.67
24.33
08/08
22.50
22.48
07/25
22.31
22.23
08/21
24.15
24.08
08/07
22.50
22.51
07/24
22.38
22.19
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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