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期元大道瓊白銀 (00738U)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
34.35(台幣)
-0.23
-0.67
34.69
25.21
淨值(09/04)
34.40(台幣)
-0.54
-1.55
34.94
25.08
期元大道瓊白銀 (00738U) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
34.40
34.35
08/20
31.70
31.12
08/06
31.75
31.73
09/03
34.94
34.58
08/19
31.29
31.80
08/05
31.68
31.35
09/02
34.55
34.69
08/18
31.87
32.00
08/04
31.26
31.19
08/29
33.79
32.73
08/15
31.82
31.89
08/01
30.94
30.75
08/28
32.94
32.63
08/14
31.89
32.32
07/31
30.74
31.22
08/27
32.54
32.37
08/13
32.33
32.03
07/30
31.59
32.10
08/26
32.46
32.57
08/12
31.84
31.75
07/29
32.04
32.02
08/25
32.52
32.57
08/11
31.64
32.00
07/28
31.97
32.14
08/22
32.83
31.94
08/08
32.27
32.24
07/25
32.08
32.84
08/21
32.01
31.82
08/07
32.04
32.00
07/24
32.78
32.83
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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