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元大投資級公司債(00720B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/03)
32.28(台幣)
-0.10
-0.31
37.54
30.08
淨值(09/03)
32.68(台幣)
0.35
1.09
37.46
30.38
元大投資級公司債(00720B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/03
32.68
32.28
08/19
32.12
31.96
08/05
32.01
31.88
09/02
32.33
32.38
08/18
31.93
32.05
08/04
31.90
31.55
08/29
32.40
32.58
08/15
31.97
32.15
08/01
31.88
31.56
08/28
32.66
32.54
08/14
32.01
32.12
07/31
31.57
31.63
08/27
32.56
32.51
08/13
32.15
31.95
07/30
31.35
31.48
08/26
32.58
32.40
08/12
31.90
31.88
07/29
31.47
31.17
08/25
32.55
32.52
08/11
31.86
31.82
07/28
30.99
31.00
08/22
32.72
32.45
08/08
31.71
31.88
07/25
30.99
30.90
08/21
32.38
32.40
08/07
31.76
31.76
07/24
30.71
30.67
08/20
32.29
32.16
08/06
31.97
31.95
07/23
30.72
30.69
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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